11月26日安信消费医药股票最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 03:11:11
11月26日安信消费医药股票最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日安信消费医药股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金公布单位净值1.731，累计净值1.791，净值增长率跌0.86%，最新估值1.746。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4360.37万元。
2020年度资产负债
截至2020年，安信消费医药股票负债和所有者权益合计5.34亿，所有者权益合计5.27亿元，其中所有者权益实收基金2.7亿；基金负债合计672.21万元，其中负债方面，应付赎回款552.24万元，应付管理人报酬72.48万元，应付托管费12.08万元，其他负债18.93万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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