11月26日华润元大核心动力混合A一个月来收益13.47%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 22:23:33
11月26日华润元大核心动力混合A一个月来收益13.47%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日华润元大核心动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大核心动力混合A（009882）市场表现：截至11月26日，累计净值1.0184，最新公布单位净值1.0184，净值增长率跌1.72%，最新估值1.0362。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益3.52%，今年以来收益8.38%，近一年收益11.11%。
2020年度资产负债
截至2020年，华润元大核心动力混合A基金负债合计1086.24万元，应付证券清算款276万元，应付赎回款773.92万元，应付管理人报酬21.54万元，应付托管费3.59万元，应付销售服务费1.88万元，其他负债9.3万元。
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