银河臻优稳健配置混合A最新净值跌幅达0.11%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 22:07:28
银河臻优稳健配置混合A最新净值跌幅达0.11%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日银河臻优稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，银河臻优稳健配置混合A最新市场表现：单位净值1.1063，累计净值1.1063，最新估值1.1075，净值增长率跌0.11%。
2020年度资产负债
截至2020年，银河臻优稳健配置混合A负债和所有者权益合计5.98亿，所有者权益合计5.97亿元，其中所有者权益实收基金5.74亿；基金负债合计113.54万元，其中负债方面，应付证券清算款3.05万元，应付赎回款50.19万元，应付管理人报酬29.87万元，应付托管费4.98万元，应付销售服务费1.32万元，应付税费3.68万元，其他负债9万元。
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