11月26日景顺长城泰安回报混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 19:09:16
11月26日景顺长城泰安回报混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日景顺长城泰安回报混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，景顺长城泰安回报混合C（003604）最新市场表现：单位净值1.3167，累计净值1.4246，净值增长率跌0.01%，最新估值1.3168。
景顺长城泰安回报混合C今年以来收益6.54%，近一月收益0.66%，近三月收益1.67%，近一年收益9.07%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.05亿，应付赎回款283.4万，应付管理人报酬29.19万，应付托管费5.84万，应付销售服务费2.47万，应付交易费用5.26万，应交税费4.85万，应付利息8037.66，负债合计1.08亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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