11月26日诺德量化核心混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/27 09:36:38
11月26日诺德量化核心混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日诺德量化核心混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.7815，最新市场表现：单位净值1.7315，净值增长率跌0.15%，最新估值1.7341。
自基金成立以来收益81.44%，今年以来下降6.21%，近一年收益5.96%，近三年收益81.44%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，诺德量化核心混合A收入合计2940.38万元：利息收入27.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入7万元，债券利息收入20.95万元。投资收益4281.19万元，公允价值变动亏1405.2万元，其他收入36.44万元。
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