2021年11月27日年万家瑞隆混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 06:09:05
2021年11月27日年万家瑞隆混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，万家瑞隆混合持有详情，机构投资者持有440万份额，个人投资者持有810万份额，机构投资者持有占35.08%，个人投资者持有占64.92%，总份额1250万份。
基金市场表现方面
截至11月26日，万家瑞隆混合累计净值2.5839，最新公布单位净值2.5839，净值增长率涨0.12%，最新估值2.5808。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，万家瑞隆混合基金资产总计2.58亿元，银行存款3787.39万元，结算备付金82.65万元，存出保证金23.86万元，交易性金融资产2.06亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.02亿元。
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