长信利泰混合E基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 02:12:03
长信利泰混合E基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的长信利泰混合E基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月26日，累计净值1.5021，最新市场表现：单位净值1.5021，净值增长率跌0.31%，最新估值1.5067。
自基金成立以来收益20.64%，今年以来收益1.18%，近一年收益3.1%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长信利泰混合E基金（008071）持有债券21国开03（占8.09%），持仓市值为1.11亿；债券21浦发银行01（占5.90%），持仓市值为8125.6万；债券19国开08（占3.69%），持仓市值为5079万；债券21交通银行小微债（占3.68%），持仓市值为5070万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长信利泰混合E基金资产总计14.66亿元，银行存款967.71万元，结算备付金558.61万元，存出保证金25.71万元，交易性金融资产14.15亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.47亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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