11月26日长安泓润纯债债券C累计净值为1.1536元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/27 01:04:58
11月26日长安泓润纯债债券C累计净值为1.1536元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月26日长安泓润纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，长安泓润纯债债券C（005346）最新市场表现：公布单位净值1.1536，累计净值1.1536，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1531。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利46.67万元，基金本期净收益盈利31.95万元，期末基金资产净值4944.78万元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长安泓润纯债债券C（005346）基金资产配置详情如下，合计净资产4400万元，债券占净比101.10%，现金占净比1.94%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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