11月26日国投瑞银进宝混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 01:02:34
11月26日国投瑞银进宝混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日国投瑞银进宝混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，国投瑞银进宝混合市场表现：累计净值4.9657，最新单位净值4.9407，净值增长率涨1.98%，最新估值4.8447。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益406.36%，今年以来收益76.67%，近一年收益111.87%，近三年收益507.34%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.87亿，其中，股票投资3.87亿，应收证券清算款541.83万，应收利息1.23万，应收申购款180.69万，资产总计4.16亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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