11月26日国投瑞银进宝混合一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/27 01:02:34

11月26日国投瑞银进宝混合一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日国投瑞银进宝混合基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,国投瑞银进宝混合市场表现:累计净值4.9657,最新单位净值4.9407,净值增长率涨1.98%,最新估值4.8447。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益406.36%,今年以来收益76.67%,近一年收益111.87%,近三年收益507.34%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产3.87亿,其中,股票投资3.87亿,应收证券清算款541.83万,应收利息1.23万,应收申购款180.69万,资产总计4.16亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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