11月26日浦银安盛中证高股息ETF联接C累计净值为1.3617元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日浦银安盛中证高股息ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛中证高股息ETF联接C截至11月26日市场表现:累计净值1.3617,最新单位净值1.3617,净值增长率跌0.61%,最新估值1.37。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,浦银安盛中证高股息ETF联接C基金资产总计971万元,银行存款104.52万元,结算备付金1393.67元,存出保证金3997.77元,交易性金融资产865.62万元,基金投资865.62万元。
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