申万菱信量化小盘股票(LOF)最新净值跌幅达0.5%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 10:30:19
申万菱信量化小盘股票(LOF)最新净值跌幅达0.5%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日申万菱信量化小盘股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，申万菱信量化小盘股票(LOF)A（163110）市场表现：累计净值3.5149，最新公布单位净值2.4313，净值增长率跌0.5%，最新估值2.4436。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.34元。
2020年度资产负债
截至2020年，申万菱信量化小盘股票(LOF)基金资产总计4.48亿元，银行存款3277.89万元，结算备付金541.02万元，存出保证金23.16万元，交易性金融资产4.08亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.08亿元。
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