11月25日中信建投睿溢混合C近三月以来下降1.33%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 21:18:54
11月25日中信建投睿溢混合C近三月以来下降1.33%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日中信建投睿溢混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信建投睿溢混合C截至11月25日，累计净值1.236，最新公布单位净值1.236，净值增长率跌0.43%，最新估值1.2413。
基金阶段涨跌幅
中信建投睿溢混合C今年以来下降1.25%，近一月下降1.21%，近三月下降1.33%，近一年收益2.48%。
2020年度资产负债
截至2020年，中信建投睿溢混合C负债和所有者权益合计2.64亿，所有者权益合计2.64亿元，其中所有者权益实收基金1.9亿；基金负债合计35.09万元，其中负债方面，应付赎回款2417.16元，应付管理人报酬21.81万元，应付托管费2.18万元，应付销售服务费26.48元，其他负债4万元。
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