11月24日工银1-3年国开债指数E最新单位净值为1.0218元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/25 11:24:17

11月24日工银1-3年国开债指数E最新单位净值为1.0218元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月24日工银1-3年国开债指数E基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日,工银1-3年国开债指数E最新市场表现:公布单位净值1.0218,累计净值1.0298,最新估值1.0215,净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,工银1-3年国开债指数E扣除费用合计323.72万元,其中具体费用方面,管理人报酬184.11万元,托管费184.11万元,销售服务费2142.7元,交易费用4.12万元,利息支出43.02万元,卖出回购金融资产支出43.02万元,其他费用30.89万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
11月24日创金合信创新驱动股票A基金净值是多少,该基金赚钱吗? 南方财富网 镍氢电池概念上市公司有哪些,镍氢电池股票名单 南方财富网 色浆概念上市公司有哪些,色浆股票名单 南方财富网 11月24日创金合信创新驱动股票A基金净值是多少,该基金赚钱吗? 南方财富网
长盛同德主题混合买的人多吗?2021年第二季度重点买入哪些股票? 南方财富网 智能物联行业股票有哪些?智能物联概念上市公司名单 南方财富网 华商科技创新混合一个月来收益12.73%,同公司基金表现如何?(11月24日) 南方财富网 长盛同德主题混合买的人多吗?2021年第二季度重点买入哪些股票? 南方财富网
德邦新添利债券C基金买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网 2021年第二季度工银新增益混合基金重点卖出哪些股票?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 氨基酸概念上市公司有哪些?2021年氨基酸股票龙头股一览 南方财富网 德邦新添利债券C基金买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网
11月24日德邦优化配置混合近三年来表现如何?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 影视剧行业股票有哪些?影视剧概念股一览 南方财富网 2021年炭黑概念上市公司一览,炭黑上市公司有哪些? 南方财富网 11月24日德邦优化配置混合近三年来表现如何?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
鹏华永融一年定期开放债券近一周来在同类基金中下降440名(11月19日) 南方财富网 景福集团(00280)在纺织及服饰行业中排名如何 南方财富网 炬芯科技是做什么的?炬芯科技公司简介 南方财富网 鹏华永融一年定期开放债券近一周来在同类基金中下降440名(11月19日) 南方财富网
2021年第二季度天弘安康颐养混合A有什么重大买入?该基金现任经理是谁? 南方财富网 微创耗材概念股是哪些?微创耗材股票龙头一览,哪些股票最有可能会大涨? 南方财富网