11月24日泰信周期回报债券最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 09:59:37
11月24日泰信周期回报债券最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日泰信周期回报债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月24日，累计净值1.569，最新单位净值1.107，净值增长率涨0.09%，最新估值1.106。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利19.8万元，基金本期净收益盈利22.15万元，期末单位基金资产净值1.2元。
2020年度资产负债
截至2020年，泰信周期回报债券基金负债合计72.94万元，应付管理人报酬10.02万元，应付托管费2.86万元，应付税费48.52万元，其他负债11.32万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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