11月19日农银丰泽定开债券最新单位净值为1.0513元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 09:46:12
11月19日农银丰泽定开债券最新单位净值为1.0513元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日农银丰泽定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银丰泽定开债券基金截至11月19日，最新单位净值1.0513，累计净值1.0763，最新估值1.0507，净值涨0.06%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，农银丰泽定开债券基金资产总计165.44亿元，银行存款327.72万元，结算备付金1.98亿元。
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