11月19日中银证券汇宇债券一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日中银证券汇宇债券基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券汇宇债券(005321)截至11月19日,最新市场表现:公布单位净值1.04,累计净值1.1705,最新估值1.0388,净值增长率涨0.12%。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益18.03%,今年以来收益2.95%,近一月收益0.57%,近一年收益3.87%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付管理人报酬277.28万,应付托管费92.43万,应付交易费用4225,应交税费12.14万,负债合计393.58万。
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