2021年第二季度长盛可转债债券A有什么重大买入?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的长盛可转债债券A基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日,长盛可转债债券A(003510)最新公布单位净值1.419,累计净值1.7254,净值增长率跌0.45%,最新估值1.4254。
长盛可转债债券A今年以来收益22.03%,近一月收益7.41%,近三月收益6.72%,近一年收益24.18%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,长盛可转债债券A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:智飞生物(300122)、宁德时代(300750)、五粮液(000858)、欣旺达(300207),本期累计买入金额分别为599.79万元、165.06万元、161.93万元、147.61万元,占期初基金资产净值比例分别为0.90%、0.25%、0.24%、0.22%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长盛可转债债券A扣除费用合计337万元,其中具体费用方面,管理人报酬133.76万元,托管费133.76万元,销售服务费16.96万元,交易费用37.12万元,利息支出104.42万元,卖出回购金融资产支出104.42万元,其他费用11.12万元。
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