11月23日诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 00:57:06
11月23日诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月23日，累计净值0.716，最新单位净值0.716，净值增长率涨2.73%，最新估值0.697。
基金阶段涨跌幅
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金成立以来下降30.3%，今年以来收益44.01%，近一月下降4.39%，近一年收益52.85%，近三年下降20.8%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金资产总计4.28亿元，银行存款3678.06万元，交易性金融资产3.78亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资478.43万元，基金投资3.73亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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