11月23日招商招兴3个月定开债发起式A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/24 14:58:59

11月23日招商招兴3个月定开债发起式A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月23日招商招兴3个月定开债发起式A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商招兴3个月定开债发起式A基金截至11月23日,最新公布单位净值1.09,累计净值1.2589,最新估值1.0899,净值增长率涨0.01%。

招商招兴3个月定开债发起式A(002756)近一周收益0.08%,近一月收益0.67%,近三月收益0.81%,近一年收益5.43%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额10元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,招商招兴3个月定开债发起式A基金资产总计65.3亿元,银行存款583.97万元,结算备付金33.84万元,存出保证金1.17万元,交易性金融资产64.22亿元。

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