11月23日招商招兴3个月定开债发起式A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 14:58:59
11月23日招商招兴3个月定开债发起式A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日招商招兴3个月定开债发起式A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招兴3个月定开债发起式A基金截至11月23日，最新公布单位净值1.09，累计净值1.2589，最新估值1.0899，净值增长率涨0.01%。
招商招兴3个月定开债发起式A（002756）近一周收益0.08%，近一月收益0.67%，近三月收益0.81%，近一年收益5.43%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商招兴3个月定开债发起式A基金资产总计65.3亿元，银行存款583.97万元，结算备付金33.84万元，存出保证金1.17万元，交易性金融资产64.22亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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