11月23日金鹰量化精选股票(LOF)最新单位净值为1.0719元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 08:33:19
11月23日金鹰量化精选股票(LOF)最新单位净值为1.0719元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日金鹰量化精选股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月23日，累计净值1.0719，最新单位净值1.0719，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0724。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利99.59万元，期末基金资产净值916.28万元，期末单位基金资产净值1.06元。
2020年度资产负债
截至2020年，金鹰量化精选股票(LOF)基金资产总计909.82万元，银行存款49.83万元，结算备付金6.02万元，存出保证金3581.33元，交易性金融资产840.41万元，其中交易性金融资产方面：股票投资840.41万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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