11月23日金元顺安丰利债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 22:20:33
11月23日金元顺安丰利债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日金元顺安丰利债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金元顺安丰利债券截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.183，累计净值1.472，最新估值1.185，净值增长率跌0.17%。
金元顺安丰利债券（620003）近一周下降0.34%，近一月收益0.17%，近一年收益3.24%。
基金基本费率
基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款5.83亿，应付证券清算款1992.12万，应付管理人报酬190.1万，应付托管费27.16万，应付交易费用82.12万，应交税费100.36万，应付利息15.35万，负债合计6.07亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月22日中邮未来新蓝筹灵活配置混合基金成立以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
双十二行业股票有哪些？（2021/11/23）
南方财富网
11月23日晚间复盘分析：保险杠概念报涨，合力科技涨近6%
南方财富网
11月22日中邮未来新蓝筹灵活配置混合基金成立以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第二季度中信保诚丰裕一年持有期混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
2021年工业萘相关上市公司有哪些？工业萘上市公司一览
南方财富网
2021年11月23日年大成睿景灵活配置混合C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度中信保诚丰裕一年持有期混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
11月22日融通中国概念债券(QDII)一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
西部利得策略优选混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？（11月23日）
南方财富网
2021年第二季度华安中证细分医药ETF联接C基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月22日融通中国概念债券(QDII)一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月23日汇安泓利一年持有期混合C近三月以来收益2.56%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年IT解决方案板块股票有哪些，一分钟吃透！
南方财富网
2021年第三季度圆信永丰致优混合C基金持仓了哪些股票？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
11月23日汇安泓利一年持有期混合C近三月以来收益2.56%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
长信富海纯债一年定开债券A最新净值涨幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
高速概念上市公司2021年名单一览，直接珍藏
南方财富网
VR产品概念上市公司2021年名单一览
南方财富网
长信富海纯债一年定开债券A最新净值涨幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度东方人工智能主题混合基金持仓了哪些股票？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
办公文具概念股有哪些？办公文具概念股相关股票名单
南方财富网
双十二行业股票有哪些？（2021/11/23）
南方财富网
11月23日晚间复盘分析：保险杠概念报涨，合力科技涨近6%
南方财富网
11月22日中邮未来新蓝筹灵活配置混合基金成立以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年工业萘相关上市公司有哪些？工业萘上市公司一览
南方财富网
2021年11月23日年大成睿景灵活配置混合C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度中信保诚丰裕一年持有期混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
西部利得策略优选混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？（11月23日）
南方财富网
2021年第二季度华安中证细分医药ETF联接C基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月22日融通中国概念债券(QDII)一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年IT解决方案板块股票有哪些，一分钟吃透！
南方财富网
2021年第三季度圆信永丰致优混合C基金持仓了哪些股票？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
11月23日汇安泓利一年持有期混合C近三月以来收益2.56%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
高速概念上市公司2021年名单一览，直接珍藏
南方财富网
VR产品概念上市公司2021年名单一览
南方财富网
长信富海纯债一年定开债券A最新净值涨幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
办公文具概念股有哪些？办公文具概念股相关股票名单
南方财富网