11月23日红塔红土盛弘混合型发起式A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/23 22:10:12

11月23日红塔红土盛弘混合型发起式A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月23日红塔红土盛弘混合型发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，红塔红土盛弘混合型发起式A（006547）最新市场表现：公布单位净值1.1019，累计净值1.6499，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1025。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，红塔红土盛弘混合型发起式A（006547）持有债券：债券19中电投MTN005、债券21深能源CP001、债券19中铁股MTN001A等，持仓比分别4.36%、4.35%、4.35%等，持仓市值1009.8万、1007.2万、1008万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，红塔红土盛弘混合型发起式A（006547）基金资产配置详情如下，合计净资产2.32亿元，股票占净比59.39%，债券占净比61.51%，现金占净比2.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，红塔红土盛弘混合型发起式A基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置25.05%，同类平均5.84%，比同类配置多19.21%；制造业行业基金配置22.61%，同类平均42.72%，比同类配置少20.11%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置6.01%，同类平均2.24%，比同类配置多3.77%。

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