2021年第三季度招商瑞恒一年持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/23 20:39:55

2021年第三季度招商瑞恒一年持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的招商瑞恒一年持有期混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度,招商瑞恒一年持有期混合A(009377)持有股票新洋丰(占1.10%):持股为342.61万,持仓市值为6064.17万;南玻A(占0.73%):持股为403.03万,持仓市值为4034.3万;博实股份(占0.50%):持股为216.88万,持仓市值为2750.04万;盈趣科技(占0.25%):持股为41.62万,持仓市值为1402.66万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,招商瑞恒一年持有期混合A基金(009377)持有债券21工商银行永续债01(占1.64%),持仓市值为9036.9万;债券20华电Y3(占1.11%),持仓市值为6122.4万;债券19中国银行永续债01(占0.93%),持仓市值为5144.5万;债券20DTFDY1(占0.93%),持仓市值为5120.5万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,招商瑞恒一年持有期混合A收入合计1.06亿元:利息收入4303.71万元,其中利息收入方面,存款利息收入48.75万元,债券利息收入4001.17万元,资产支持证券利息收入元56.38万元。投资收益3847.39万元,公允价值变动收益2494.73万元。

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