11月23日华泰柏瑞优势领航混合C一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/23 20:25:42

11月23日华泰柏瑞优势领航混合C一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月23日华泰柏瑞优势领航混合C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日,华泰柏瑞优势领航混合C(010123)最新市场表现:公布单位净值1.187,累计净值1.187,最新估值1.1921,净值增长率跌0.43%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益15.33%,今年以来收益1.57%,近一年收益16.52%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,华泰柏瑞优势领航混合C基金资产总计11.32亿元,银行存款6979.13万元,结算备付金149.73万元,存出保证金54.98万元,交易性金融资产10.39亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资10.39亿元。

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