11月22日平安鑫瑞混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/23 20:21:15
11月22日平安鑫瑞混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月22日平安鑫瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，平安鑫瑞混合C累计净值1.0136，最新公布单位净值1.0136，净值增长率涨0.35%，最新估值1.0101。
基金季度利润
平安鑫瑞混合C基金成立以来收益1.01%，近一月收益0.31%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，平安鑫瑞混合C（011762）基金资产配置详情如下，合计净资产1.57亿元，股票占净比10.27%，债券占净比121.19%，现金占净比0.70%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为10.27%，同类平均为58.48%，比同类配置少48.21%。
2021年第一季度基金持仓详情
截至2021年第一季度，平安鑫瑞混合C（011762）持有股票天邦股份（占0.46%）：持股为12.02万，持仓市值为71.64万；固德威（占0.41%）：持股为1600，持仓市值为64.21万；中国太保（占0.39%）：持股为2.25万，持仓市值为61.07万；士兰微（占0.37%）：持股为1.02万，持仓市值为58.23万等。
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