11月22日泰达宏利溢利债券A累计净值为2.5923元,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/23 15:22:31

11月22日泰达宏利溢利债券A累计净值为2.5923元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月22日泰达宏利溢利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,泰达宏利溢利债券A(003793)最新公布单位净值1.3913,累计净值2.5923,净值增长率涨0.05%,最新估值1.3906。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利6247.65万元,基金本期净收益盈利4418.94万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值83.49亿元,期末单位基金资产净值1.44元。

2020年度资产负债

截至2020年,泰达宏利溢利债券A基金负债合计126.5万元,应付赎回款10.25万元,应付管理人报酬71.22万元,应付托管费23.74万元,应付销售服务费213.4元,其他负债17.54万元。

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