11月22日泰达宏利溢利债券A累计净值为2.5923元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 15:22:31
11月22日泰达宏利溢利债券A累计净值为2.5923元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日泰达宏利溢利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，泰达宏利溢利债券A（003793）最新公布单位净值1.3913，累计净值2.5923，净值增长率涨0.05%，最新估值1.3906。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6247.65万元，基金本期净收益盈利4418.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值83.49亿元，期末单位基金资产净值1.44元。
2020年度资产负债
截至2020年，泰达宏利溢利债券A基金负债合计126.5万元，应付赎回款10.25万元，应付管理人报酬71.22万元，应付托管费23.74万元，应付销售服务费213.4元，其他负债17.54万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第二季度国投瑞银精选收益混合有什么重大买入？该基金2020年利润如何？
南方财富网
迪斯尼板块上市公司2021年有哪些，让你搞明白
南方财富网
2021年第三季度大成中小盘混合(LOF)C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第二季度国投瑞银精选收益混合有什么重大买入？该基金2020年利润如何？
南方财富网
天弘增利短债债券A买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
宝盈增强收益债券A/B基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年包装行业上市公司一览，让你搞明白
南方财富网
天弘增利短债债券A买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
金信价值精选混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月22日）
南方财富网
11月23日三人行股价是多少？
南方财富网
德邦锐乾债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
金信价值精选混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月22日）
南方财富网
11月19日长信利尚一年定开混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
汇添富6月红添利定期开放债券C该基金赚钱吗？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
排水管行业上市公司有哪些？（2021/11/23）
南方财富网
11月19日长信利尚一年定开混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2020年天弘中证500指数增强C基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年A股HNB概念股全梳理（附名单）
南方财富网
调味品概念股名单，调味品概念股龙头有哪些？
南方财富网
2020年天弘中证500指数增强C基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
景顺长城沪深300指数增强基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月23日LNG加气站概念消息：尾盘京城股份涨超10%
南方财富网
迪斯尼板块上市公司2021年有哪些，让你搞明白
南方财富网
2021年第三季度大成中小盘混合(LOF)C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第二季度国投瑞银精选收益混合有什么重大买入？该基金2020年利润如何？
南方财富网
宝盈增强收益债券A/B基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年包装行业上市公司一览，让你搞明白
南方财富网
天弘增利短债债券A买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月23日三人行股价是多少？
南方财富网
德邦锐乾债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
金信价值精选混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月22日）
南方财富网
汇添富6月红添利定期开放债券C该基金赚钱吗？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
排水管行业上市公司有哪些？（2021/11/23）
南方财富网
11月19日长信利尚一年定开混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年A股HNB概念股全梳理（附名单）
南方财富网
调味品概念股名单，调味品概念股龙头有哪些？
南方财富网
2020年天弘中证500指数增强C基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月23日LNG加气站概念消息：尾盘京城股份涨超10%
南方财富网