汇添富保鑫混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 14:06:02
汇添富保鑫混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的汇添富保鑫混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
汇添富保鑫混合A截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值1.366，累计净值1.366，最新估值1.359，净值增长率涨0.52%。
汇添富保鑫保本混合（003189）成立以来收益35.9%，今年以来收益3.58%，近一月收益0.82%，近三月收益1.27%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，汇添富保鑫保本混合基金（003189）持有债券18京国资MTN003（占9.59%），持仓市值为1021.1万；债券19葛洲02（占9.58%），持仓市值为1020.4万；债券21招证G3（占9.50%），持仓市值为1011.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.95亿，其中，股票投资2112.96万，债券投资1.74亿，应收证券清算款9.61万，应收利息229.33万，应收申购款2万，资产总计2.02亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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