[基金]2021年第三季度国富恒瑞债券C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第三季度国富恒瑞债券C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/22 06:50:30

2021年第三季度国富恒瑞债券C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的国富恒瑞债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国富恒瑞债券C（002362）持有股票玲珑轮胎（占2.54%）：持股为188.27万，持仓市值为6638.27万；中南建设（占1.70%）：持股为1001.63万，持仓市值为4457.26万；兴业银行（占1.60%）：持股为228.08万，持仓市值为4173.86万；中信银行（占1.39%）：持股为800万，持仓市值为3648万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，国富恒瑞债券C（002362）持有债券：债券21国开02（债券代码：210202）、债券立讯转债（债券代码：128136）、债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别9.61%、0.13%、8.03%等，持仓市值2.51亿、339.72万、2.1亿等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国富恒瑞债券C基金资产总计17.53亿元，银行存款1.1亿元，结算备付金95.1万元，存出保证金10.38万元，交易性金融资产16.19亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.04亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。