11月19日国泰黄金ETF联接A累计净值为1.4137元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 06:19:18
11月19日国泰黄金ETF联接A累计净值为1.4137元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日国泰黄金ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，国泰黄金ETF联接A（000218）最新公布单位净值1.4137，累计净值1.4137，净值增长率涨0.03%，最新估值1.4133。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰黄金ETF联接A基金资产总计2.96亿元，银行存款2136.09万元，结算备付金647.2万元，存出保证金211.08万元，交易性金融资产2.65亿元，基金投资2.65亿元。
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