中银安心回报债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/22 04:13:07
中银安心回报债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中银安心回报债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，该基金累计净值1.338，最新单位净值1.034，最新估值1.034。
中银安心回报债券成立以来收益39.07%，近一月收益0.19%，近一年收益5.22%，近三年收益15.6%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银安心回报债券基金（000817）持有债券19农发09（占2.34%），持仓市值为1.52亿；债券21中节能MTN002（占2.16%），持仓市值为1.4亿；债券21贴现国债40（占2.00%），持仓市值为1.29亿；债券18国开11（占1.89%），持仓市值为1.22亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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