11月19日平安核心优势混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 16:02:57
11月19日平安核心优势混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日平安核心优势混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，平安核心优势混合C（006721）最新公布单位净值2.2179，累计净值2.2179，净值增长率涨0.66%，最新估值2.2034。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利160.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.3元，期末基金资产净值6116.18万元，期末单位基金资产净值2.55元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款4.3，应付赎回款418.29万，应付管理人报酬10.26万，应付托管费1.71万，应付销售服务费4.5万，应付交易费用10.7万，应交税费5.49，负债合计447.68万。
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