11月19日鑫元增利定期开放债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 12:27:16
11月19日鑫元增利定期开放债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日鑫元增利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元增利定期开放债券截至11月19日，最新公布单位净值1.031，累计净值1.1958，最新估值1.0301，净值增长率涨0.09%。
基金阶段涨跌幅
鑫元增利定期开放债券（005780）近一周收益0.09%，近一月收益0.64%，近三月收益0.36%，近一年收益3.97%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鑫元增利定期开放债券基金资产总计7.3亿元，银行存款51.42万元，交易性金融资产7.16亿元。
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