2021年第三季度华泰保兴科荣混合C基金持仓了哪些股票和债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的华泰保兴科荣混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,华泰保兴科荣混合C(009125)持有股票基金:建设银行、五粮液、晶澳科技、隆基股份等,持仓比分别2.68%、2.55%、2.29%、2.17%等,持股数分别为220万、5.7万、17万、12.9万,持仓市值1313.4万、1250.52万、1121.15万、1063.99万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,华泰保兴科荣混合C基金(009125)持有债券16凤凰EB(占8.15%),持仓市值为3993.11万;债券15国盛EB(占7.06%),持仓市值为3459.08万;债券21国债10(占6.11%),持仓市值为2993.4万;债券21华泰G5(占5.12%),持仓市值为2509万等。
2020年度资产负债
截至2020年,华泰保兴科荣混合C基金资产总计5.48亿元,银行存款103.8万元,结算备付金168.62万元,存出保证金20.12万元,交易性金融资产5.41亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.42亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。