[基金]11月19日招商丰盈积极配置混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月19日招商丰盈积极配置混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/21 02:13:51

11月19日招商丰盈积极配置混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月19日招商丰盈积极配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰盈积极配置混合C截至11月19日，累计净值0.9418，最新公布单位净值0.9418，净值增长率涨0.67%，最新估值0.9355。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰盈积极配置混合C（009363）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券帝尔转债（债券代码：123121）、债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别1.79%、0.23%、0.21%等，持仓市值3978.08万、507.8万、465.76万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商丰盈积极配置混合C（009363）基金资产配置详情如下，合计净资产22.19亿元，股票占净比87.77%，债券占净比2.29%，现金占净比10.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为79.48%，同类平均为58.52%，比同类配置多20.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.29%，同类平均41.24%，比同类配置多15.05%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置10.71%，同类平均0.42%，比同类配置多10.29%；金融业行业基金配置5.23%，同类平均5.96%，比同类配置少0.73%。

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