11月19日南华价值启航纯债债券A一个月来收益0.53%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 23:44:25

11月19日南华价值启航纯债债券A一个月来收益0.53%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日南华价值启航纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金最新公布单位净值1.0288,累计净值1.0588,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0287。

基金阶段涨跌幅

南华价值启航纯债债券A(007189)近一周收益0.1%,近一月收益0.53%,近三月收益0.5%,近一年收益4.12%。

2020年度资产负债

截至2020年,南华价值启航纯债债券A基金负债和所有者权益合计5.04亿,基金负债合计38.11万元,所有者权益合计5.03亿元,其中所有者权益实收基金5亿。

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