2021年第三季度浦银安盛双债增强债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 23:24:58
2021年第三季度浦银安盛双债增强债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的浦银安盛双债增强债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，浦银安盛双债增强债券A（006466）持有股票基金：国投电力（600886）、荣盛石化（002493）、青岛啤酒（600600）、永创智能（603901）等，持仓比分别0.16%、0.12%、0.12%、0.11%等，持股数分别为8万、4万、9000、5万，持仓市值96.48万、75.2万、72.48万、68.65万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，浦银安盛双债增强债券A（006466）持有债券：债券18中油EB（债券代码：132015）、债券核能转债（债券代码：113026）、债券光大转债（债券代码：113011）等，持仓比分别4.30%、0.75%、0.74%等，持仓市值2620.25万、458.4万、451.27万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.86亿，未分配利润5420.65万，所有者权益合计5.4亿。
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