民生加银新动能一年定开混合A买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日民生加银新动能一年定开混合A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银新动能一年定开混合A截至11月19日,最新单位净值1.0408,累计净值1.0893,最新估值1.0429,净值增长率跌0.2%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,民生加银新动能一年定开混合A持有详情,机构投资者持有占0.23%,机构投资者持有140万份额,个人投资者持有占99.77%,个人投资者持有6.09亿份额,总份额6.1亿份。
2020年度资产负债
截至2020年,民生加银新动能一年定开混合A基金负债合计1.03亿元,应付证券清算款8558.47万元,应付管理人报酬984.16万元,应付托管费164.03万元,应付销售服务费48.68万元,其他负债3.45万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。