平安乐顺39个月定开债C最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 19:26:32
平安乐顺39个月定开债C最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日平安乐顺39个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，平安乐顺39个月定开债C（008597）市场表现：累计净值1.049，最新公布单位净值1.009，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0089。
2020年度资产负债
截至2020年，平安乐顺39个月定开债C基金负债合计40.78亿元，卖出回购金融资产款40.74亿元，应付管理人报酬140.88万元，应付托管费46.96万元，应付利息144.65万元，其他负债22.9万元。
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