平安乐顺39个月定开债C最新净值涨幅达0.01%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日平安乐顺39个月定开债C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,平安乐顺39个月定开债C(008597)市场表现:累计净值1.049,最新公布单位净值1.009,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0089。
2020年度资产负债
截至2020年,平安乐顺39个月定开债C基金负债合计40.78亿元,卖出回购金融资产款40.74亿元,应付管理人报酬140.88万元,应付托管费46.96万元,应付利息144.65万元,其他负债22.9万元。
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