11月19日先锋精一混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 19:05:32
11月19日先锋精一混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日先锋精一混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值0.9523，累计净值0.9523，净值增长率跌0.02%，最新估值0.9525。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏3.28万元，基金本期净收益盈利18.77万元，期末基金资产净值519.41万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产236.35万，其中，股票投资236.35万，应收利息642.24，应收申购款4788.3，资产总计569.25万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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