国投瑞银顺昌纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 18:28:34
国投瑞银顺昌纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的国投瑞银顺昌纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0221，累计净值1.1041，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0222。
国投瑞银顺昌纯债债券今年以来收益2.61%，近一月收益0.58%，近三月收益0.47%，近一年收益3.74%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银顺昌纯债债券基金（005996）持有债券19进出05（占24.56%），持仓市值为3035.1万；债券21国开06（占24.29%），持仓市值为3001.8万；债券21国开03（占16.40%），持仓市值为2026.8万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国投瑞银顺昌纯债债券基金资产总计1.42亿元，银行存款190.51万元，存出保证金1629.77元，交易性金融资产1.39亿元。
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