11月19日天弘中证电子ETF联接A一个月来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 10:08:25

11月19日天弘中证电子ETF联接A一个月来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日天弘中证电子ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日,累计净值1.6108,最新市场表现:单位净值1.6108,净值增长率涨1.41%,最新估值1.5884。

基金阶段涨跌幅

天弘中证电子指数A基金成立以来收益61.08%,今年以来收益7.91%,近一月收益6.62%,近一年收益8.91%,近三年收益120.9%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,天弘中证电子指数A基金资产总计14.81亿元,银行存款8863.74万元,结算备付金467.89万元,存出保证金89.55万元,交易性金融资产13.55亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资7464.58万元,基金投资12.8亿元。

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