11月19日前海开源裕瑞混合A基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 10:08:24

11月19日前海开源裕瑞混合A基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日前海开源裕瑞混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,前海开源裕瑞混合A累计净值1.2648,最新公布单位净值1.2648,净值增长率涨0.16%,最新估值1.2628。

基金季度利润

前海开源裕瑞混合A基金成立以来收益26.48%,今年以来收益1.61%,近一月收益0.8%,近一年收益4.11%,近三年收益28.5%。

2020年度资产负债

截至2020年,前海开源裕瑞混合A基金负债合计142.26万元,卖出回购金融资产款30万元,应付赎回款95.41万元,应付管理人报酬5.41万元,应付托管费6988.01元,应付销售服务费1.58万元,应付税费619.4元,其他负债8.09万元。

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