11月19日前海开源裕瑞混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 10:08:24
11月19日前海开源裕瑞混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日前海开源裕瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，前海开源裕瑞混合A累计净值1.2648，最新公布单位净值1.2648，净值增长率涨0.16%，最新估值1.2628。
基金季度利润
前海开源裕瑞混合A基金成立以来收益26.48%，今年以来收益1.61%，近一月收益0.8%，近一年收益4.11%，近三年收益28.5%。
2020年度资产负债
截至2020年，前海开源裕瑞混合A基金负债合计142.26万元，卖出回购金融资产款30万元，应付赎回款95.41万元，应付管理人报酬5.41万元，应付托管费6988.01元，应付销售服务费1.58万元，应付税费619.4元，其他负债8.09万元。
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