11月19日华泰柏瑞稳健收益债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 09:45:17
11月19日华泰柏瑞稳健收益债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日华泰柏瑞稳健收益债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞稳健收益债券A截至11月19日，累计净值1.5053，最新单位净值1.1663，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1662。
该基金成立以来收益52.71%，今年以来收益3.42%，近一月收益0.58%，近一年收益3.66%。
基金基本费率
该基金管理费为0.35元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
2020年度资产负债
截至2020年，华泰柏瑞稳健收益债券A基金负债合计293.08万元，卖出回购金融资产款189.99万元，应付赎回款64.7万元，应付管理人报酬9.67万元，应付托管费2.76万元，应付销售服务费1.99万元，应付税费1.43万元，应付利息661.68元，其他负债21.02万元。
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