11月19日国联安信心增长债券A近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 06:57:18

11月19日国联安信心增长债券A近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日国联安信心增长债券A基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯国联安信心增长债券A(253060)11月19日净值涨0.24%。当前基金单位净值为1.1979元,累计净值为1.4116元。

基金阶段表现

国联安信心增长债券A近1月来收益0.31%,阶段平均收益1.11%,表现不佳,同类基金排656名,相对下降14名。

2020年度资产负债

截至2020年,国联安信心增长债券A基金负债合计117.41万元,应付证券清算款6.17万元,应付管理人报酬3万元,应付托管费8581.47元,应付销售服务费377.93元,应付税费92.68万元,其他负债14.43万元。

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