11月19日招商产业债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 00:22:33
11月19日招商产业债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日招商产业债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商产业债券A（217022）市场表现：截至11月19日，累计净值1.853，最新单位净值1.613，最新估值1.613。
近一月收益0.69%，近三月收益1%，近一年收益6.13%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，招商产业债券A基金负债合计20.42亿元，卖出回购金融资产款20.25亿元，应付赎回款598.53万元，应付管理人报酬495.44万元，应付托管费141.55万元，应付销售服务费35.21万元，应付税费257.68万元，应付利息87.03万元，其他负债22万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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