11月18日中融恒惠纯债债券A基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/19 23:38:32

11月18日中融恒惠纯债债券A基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月18日中融恒惠纯债债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日,中融恒惠纯债债券A累计净值1.1051,最新单位净值1.0381,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0379。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1028.83万元,基金本期净收益盈利77.71万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中融恒惠纯债债券A基金资产总计10.26亿元,银行存款98.56万元,交易性金融资产9.33亿元。

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