11月18日国富新趋势混合A最新单位净值为1.2258元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/19 21:57:14

11月18日国富新趋势混合A最新单位净值为1.2258元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月18日国富新趋势混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日,累计净值1.2258,最新公布单位净值1.2258,净值增长率跌0.04%,最新估值1.2263。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值4.83亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国富新趋势混合A扣除费用合计393.15万元,其中具体费用方面,管理人报酬185.55万元,托管费185.55万元,销售服务费16.92万元,交易费用133.55万元,利息支出12.86万元,卖出回购金融资产支出12.86万元,其他费用12.23万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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