11月18日兴业聚源灵活配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/19 19:20:13
11月18日兴业聚源灵活配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月18日兴业聚源灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，兴业聚源混合A（002660）市场表现：累计净值1.4774，最新单位净值1.4184，净值增长率跌0.2%，最新估值1.4212。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1407.77万元，基金本期净收益盈利1240.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.46元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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