2021年第二季度万家民丰回报一年持有期混合有什么重大买入?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的万家民丰回报一年持有期混合基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日,万家民丰回报一年持有期混合最新市场表现:单位净值1.115,累计净值1.115,净值增长率跌0.04%,最新估值1.1154。
万家民丰回报一年持有期混合(008979)近一周收益0.41%,近一月收益0.36%,近三月收益0.13%,近一年收益3.49%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,万家民丰回报一年持有期混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:建设银行(601939)本期累计买入金额为4863.88万元,占期初基金资产净值比例为2.10%;普洛药业(000739)本期累计买入金额为1628.68万元,占期初基金资产净值比例为0.70%;兆易创新(603986)本期累计买入金额为1374.06万元,占期初基金资产净值比例为0.59%;东方财富(300059)本期累计买入金额为1311.87万元,占期初基金资产净值比例为0.57%等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,万家民丰回报一年持有期混合基金资产总计51.28亿元,银行存款569.51万元,结算备付金420.11万元,存出保证金22.66万元,交易性金融资产49.93亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资4.26亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。