11月18日中银鑫利混合A近三月以来收益0.53%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 11:56:38
11月18日中银鑫利混合A近三月以来收益0.53%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日中银鑫利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金最新公布单位净值1.316，累计净值1.551，最新估值1.316。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益61.34%，今年以来收益5.36%，近一年收益10.03%，近三年收益37.96%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银鑫利混合A基金资产总计7.98亿元，银行存款798.5万元，结算备付金172.68万元，存出保证金13.91万元，交易性金融资产7.45亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.42亿元。
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